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公募基金去年四季度調倉忙:重倉金融、食品飲料、醫藥、電子
1月21日,公募基金2019年四季報悉數披露完畢,數據顯示,公募基金在2019年四季度積極調倉換股,公募基金前五十大重倉股,主要集中在金融、食品飲料、醫藥、電子等行業。
具體來看,統計數據顯示,2019年四季度末,貴州茅臺(600519)以644.79億元位列第一,成為基金第一大重倉股,超過居第二位的中國平安(601318),基金對中國平安的持有市值為608.85億元。值得注意的是,基金對于上述兩只個股的持股出現了連續兩個季度的持續下滑。
此外,公募基金2019年四季度末第三至第十大重倉股分別是:五糧液(000858)、招商銀行(600036)、格力電器(000651)、萬科A(000002)、美的集團(000333)、立訊精密(002475)、恒瑞醫藥(600276)、伊利股份(600887)。
其中,萬科A新晉躋身2019年底公募前十大重倉股,基金對于招商銀行、美的集團和伊利股份的持股數量也有所增加;而2019年三季度末位列前十大重倉股的瀘州老窖(000568)則跌出前十、暫居12位。
2019年基金四季度報前十大重倉股。
從持股市值變動情況來看,2019年四季度基金前十大增持個股為萬科A、寧德時代(300750)、招商銀行、紫金礦業(601899)、邁瑞醫療(300760)、興業銀行(601166)、美的集團、億緯鋰能(300014)、兆易創新(603986)、京東方A(000725)。
其中,基金對萬科A的增持金額達127.83億元,對寧德時代、招商銀行、紫金礦業的增持市值也分別達到65.55億元、61.76和55.02億元。
此外,單獨統計房地產板塊可知,除了萬科A外,中南建設(000961)、金地集團(600383)獲得公募基金一定比例增持。
2019年基金四季報增持前十大個股。
2019年四季度基金前十大減持個股為中國平安、中國神華(601088)、中國建筑(601668)、貴州茅臺、永輝超市(601933)、隆基股份(601012)、生益科技(600183)、溫氏股份(300498)、中國交建(601800)、白云機場(600004)。
其中,基金對中國平安的持股市值縮水了99.78億元,對中國神華持股市值縮水64.96億元,對中國建筑的持股市值則縮水51.83億元。
2019年基金四季報持股縮水前十。
另一項值得關注的數據是,2019年四季度主動權益類公募基金的整體倉位出現了一定增加。
據統計數據,截至2019年底,開放式股票型、開放式混合型和封閉式股票型基金(包括普通股票型、偏股混合型基金、靈活配置型基金)的平均股票倉位較2019年三季度末提高2.71個百分點,達到74.35%。
其中,開放式普通股票型基金的股票倉位為83.12%,較2019年三季度末提高0.53個百分點;開放式偏股混合型基金、靈活配置型基金的股票倉位為73.58%,較2019年三季度末提高3.38個百分點;封閉式主動權益基金的股票平均倉位為64.08%,較2019年三季度末下降5.44個百分點。
主動權益類基金資產配置情況。
春節假期前的交易時間僅剩最后1個交易日,對于新的一年,公募基金經理大多充滿期許。
博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春認為,目前宏觀環境偏積極,北上資金持續15周流入,兩融余額持續創新高,市場所處的大環境較好,持股過節是目前較強的一致預期。“持股過節”作為統計意義上的占優策略,從2005年以來春節前后各行業的表現看,節后一個月的行情,主要以電子、計算機和通信等成長板塊的表現為主。1月31是年報預告截止日,預計本周年報預告將密集披露,從本周開始,A股將進入業績與估值匹配期。2019年年報商譽減值風險仍在,將短期影響市場風險偏好。
展望2020年,摩根士丹利華鑫基金研究管理部對于市場保持謹慎樂觀,資金面改善是主要看點,隨著全面降準落地,貨幣政策仍有邊際放松空間,而保險、外資、銀行理財等場外資金體量龐大,隨著我國資本市場改革和開放的不斷推進,增量資金可期。短期看,市場對于經濟衰退的預期大幅降低,而國際各大央行的貨幣政策均保持較為寬松的態勢,尤其是國內的無風險利率下行空間較大。從行業來看,短期成長和周期板塊可能更加受益于利率下行趨勢。

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